新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資，切入時間太早會白白損失貨幣時間價值，切入時間太遲會在增加持倉成本的同時，會提升投資風(fēng)險級別。A股散戶猶如沙丁魚，常被媒體輿論和主力驅(qū)動。因此，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資切入時點的把握哲學(xué)就變成投資藝術(shù)了。
2014年新能源汽車產(chǎn)業(yè)主題投資要覽
政策。2012年，中國官方發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》，提出到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量力爭達(dá)到50萬輛(國務(wù)院常務(wù)會議)。財政部于2013年9月17日發(fā)布《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》，該通知里明確提出純電動車最高可補6萬元，插電式混合動力車補3.5萬元。2014年初，馬凱副總理強調(diào)國家對新能源汽車發(fā)展的四個不變原則：“國家發(fā)展新能源汽車戰(zhàn)略不變，以純電驅(qū)動為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略取向不變，確定的節(jié)能與新能源汽車的規(guī)劃目標(biāo)不變，政府政策扶植的政策取向不變。”
實績。數(shù)據(jù)顯示，2013年新能源汽車產(chǎn)銷為17533輛和17642輛，較2012年產(chǎn)銷分別為12552輛和12791輛，增長39.68%和37.93%，高于傳統(tǒng)汽車增長30%左右，但不足汽車2198萬輛總銷量的千分之一。截至2013年，新能源汽車?yán)塾嫵钟辛?.55萬輛，其中80%為公交車，社會新能源汽車總量較2015年50萬輛目標(biāo)，存在巨大差距，也預(yù)示今明兩年可能存在超常規(guī)發(fā)展。咨詢機構(gòu)IHS Automotive發(fā)布的最新報告預(yù)計，2014年全球電動車和插電混合動力汽車的產(chǎn)量有望增長67%至40.3萬輛。中國2013年增幅不到40%增幅落后全球44%的增幅。
樣板。北京新版小客車搖號系統(tǒng)于2014年1月1日零時正式實施利好新能源汽車。《北京新能源管理辦法：電動車最高補貼10.8萬元》。政策規(guī)定2014年北京市小客車指標(biāo)額度為15萬個，其中普通指標(biāo)13萬個、純電動車指標(biāo)2萬個，在2萬個純電動車指標(biāo)中，個人和單位各占年度指標(biāo)配額的50%。
北京新能源汽車購買目錄或2月出臺
比較。美國2013年插電式汽車銷量達(dá)96050輛，相較于2012年的53172輛，幾乎翻倍創(chuàng)下歷史新高。而中國N年累計新能源汽車保有總量只有4.6萬輛，其中垃圾級別的新能源汽車可能超過1/3，但政府吹牛皮2015年要累計銷售50萬輛新能源汽車，遠(yuǎn)比美國厲害，不過人家新能源汽車社會保有量已經(jīng)超過20萬輛。
行動。2013年12月23日，由中國汽車工業(yè)協(xié)會召集的“推進汽車動力電池發(fā)展座談會暨組建汽車動力電池研究院簽字儀式”在京舉行。工業(yè)和信息化部部長苗圩，中國機械工業(yè)聯(lián)合會會長王瑞祥，中國工程院院士屠海令及來自發(fā)改委、科技部、工信部、財政部、國資委等政府部門領(lǐng)導(dǎo)，中汽協(xié)會、中汽學(xué)會等行業(yè)組織領(lǐng)導(dǎo)，一汽、東風(fēng)、上汽、長安、北汽、廣汽、華晨等7家整車企業(yè)、北京有色金屬研究院、天津力神電池股份公司領(lǐng)導(dǎo)共同出席“國嘉汽車動力電池研究院”簽字儀式。
2014年環(huán)球股市風(fēng)雨飄搖，年初四開市第一天，美國股市大跌2.08%，亞洲市場開盤全線重挫，日股下挫近3%，港股大跌2.6%，中國股市亞歷山大，800只新股IPO虎視眈眈；國內(nèi)經(jīng)濟繼續(xù)衰退；環(huán)球股市拖累難有紅杏出墻頭，滬市大盤跌破1800點是大勢所趨，哪里還有投資機會？多維資本不會迷戀TMT概念而料七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈可能存在重大投資機會。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資，我們認(rèn)為既不能切入時間過早，也不能落后時代投資步伐，否則會增加持有相關(guān)股票的持倉成本。現(xiàn)在切入正是時候，其投資邏輯包含：
一、新年伊始，李克強總理在比亞迪企業(yè)調(diào)研時倡導(dǎo)人人使用電動汽車，政府要起到示范作用。而在此前2周，馬凱副總理在深圳和湖南調(diào)研時強調(diào)要下決心把新能源汽車產(chǎn)業(yè)搞上去。新能源汽車在2014年將進入了第一個關(guān)鍵期，其推廣的成功與失敗，直接關(guān)系著2015年國家新能源汽車推廣短期目標(biāo)的成功與否，進而影響新能源汽車的中長期發(fā)展。
二、美國新能源汽車霸主特斯拉于今年3月在華銷售Model S電動汽車，并在北京至上海建立免費超級充電站，將會帶動歐美汽車巨頭紛紛在華推出新能源汽車。《全球汽車企業(yè)紛紛啟動在中國產(chǎn)銷新能源車》
三、中國推廣新能源汽車已經(jīng)具備一定物質(zhì)基礎(chǔ)，《首批28個新能源汽車試點城市推廣計劃全覽》以及《圖說：首批新能源汽車推廣應(yīng)用城市的目標(biāo)與投入》、《北京一年將建1000個快速充電樁打造5公里充電圈》
四、因大中城市治理嚴(yán)重空氣陰霾需要大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，而2014年和2015年新能源汽車產(chǎn)業(yè)存在確定性產(chǎn)業(yè)爆發(fā)增長機會，我們不要全國保有量50萬輛目標(biāo)，只要實現(xiàn)25萬輛新能源汽車就預(yù)示未來2年年年翻番，甚至十倍增長。
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