比亞迪表示，本期債券擬募集資金10億元，用于項目建設(shè)部分，主要擬投往比亞迪新建的若干新能源汽車及零部件、電池及電池材料、城市云軌等綠色產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。
7月9日，比亞迪（002594）發(fā)布了2019年第一期公司綠色債券上市公告書，本期債券將于7月11日起在深圳證券交易所集中競價系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺掛牌雙邊交易。本期債券簡稱為“19亞迪G1”，證券代碼為“111083”。
據(jù)悉，本期債券的發(fā)行總額為人民幣10億元，其中5.3億元登記托管在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司。債券面值100元，期限為5年期，票面利率為4.86%，單利按年計息，不計復(fù)利，第3年末附設(shè)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
在募集資金用途方面，比亞迪表示，本期債券擬募集資金10億元，用于項目建設(shè)部分，主要擬投往比亞迪新建的若干新能源汽車及零部件、電池及電池材料、城市云軌等綠色產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)，均屬于《綠色債券發(fā)行指引》范疇，且均具有良好的社會和經(jīng)濟效益。其中，50%的募集資金擬用于包頭比亞迪礦用車有限公司能量型動力電池生產(chǎn)項目，太原比亞迪汽車有限公司年產(chǎn)4.5GWh動力電池組裝項目和西安眾迪鋰電池有限公司年產(chǎn)10GWh動力電池生產(chǎn)項目，剩余50%的募集資金擬用于補充公司流動資金。
本期債券募集資金用途表
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